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华亿财经网谈酒鬼酒000799下跌4.34%白酒板块早盘回调

2020-09-04  股票知识     来源: 未知  
酒鬼酒000799下跌4.34%白酒板块早盘回调 今开:87.40最高:87.50涨停:98.88换手:3.51%成交量:11.40万手市盈(动):75.72总市值:279.4亿 昨收:89.89最低:83.79跌停:80.9量比:1.32成交额:9.77亿

  酒鬼酒000799下跌4.34%白酒板块早盘回调

  今开:87.40最高:87.50涨停:98.88换手:3.51%成交量:11.40万手市盈(动):75.72总市值:279.4亿

  昨收:89.89最低:83.79跌停:80.9量比:1.32成交额:9.77亿市净:10.96流通市值:279.4亿

  9月4日消息,白酒板块早盘回调,截至发稿,金徽酒(18.860, -1.59, -7.78%)跌4%,今世缘(51.170, -1.73, -3.27%)、山西汾酒(193.100, -4.91, -2.48%)、酒鬼酒(85.990, -3.90, -4.34%)、五粮液(229.260, -9.38, -3.93%)跟跌。

  牛散们手握重金且频频押中重组、黑马等牛股,因此其持仓动向备受市场关注。华亿财经网伴随2020年中报披露落幕,赵建平、葛卫东等“牛散大佬”持仓全部浮出水面。据《红周刊》记者梳理显示,今年二季度,牛散持仓风格整体呈现出“多股分散”与“重仓集中”两个极端,最多的持仓超过20只,最少的仅钟情一家。

  “分散派”如徐开东、赵建平等,其二季度分别踩中天山生物、酒鬼酒等牛股,但因仓位小,对整体资产增值拉动极低;而集中派如葛卫东、陈发树与章建平等,由于重仓集中且对个股拿捏精准,让整体资产实现大幅增值。

  徐开东、赵建平分别精准捕获

  天山生物、酒鬼酒等牛股

  据公开资料统计显示,以现身前十大流通股股东口径来看,二季度末如徐开东、张素芬、夏重阳、赵建平等多位牛散持股数量均超过10只,其中徐开东持股数量最多为22只,夏重阳、张素芬“夫妻档”持股均为17只,赵建平持股为11只。整体来看,“广泛撒网”策略让多位牛散捕获了大牛股,但整体收益状况却相对平平。

  徐开东精准捕获天山生物、双林股份两只翻倍股。徐开东2010年因大幅炒作“大牛股”迪康药业(现蓝光发展)而名声大噪。今年二季度,徐开东共现身天山生物、双林股份、通裕重工等共22只个股前十大流通股股东,持仓市值共计5.36亿元,平均持仓市值较低仅为2400万元,且所配置个股市值分布均匀,最大重仓股持仓市值略超亿元。

  进一步来看,徐开东全部持仓个股二季度以来(4月1日~9月2日,下同)平均涨幅为36%,跑输了上证、深证与创业板三者期间37%的平均涨幅。因创业板个股涨跌幅放宽至20%遭爆炒的天山股份在三季度以来涨幅超过了300%,徐开东曾在2019年三季度持仓天山生物124万股,新进入前十大流通股股东,此后在2019年四季度,今年一、二季度给予小幅加仓,最新持股为196万股,但持仓市值较低,仅为900万元。若其至今持仓未变,目前浮盈近3000万元。

  无独有偶,张素芬似乎也复制了徐开东“仓位分散、均衡配置”风格。张素芬二季度持仓17只股,持仓市值共计5.4亿元,对个股平均持仓市值为3100万元,最高仅为7000万元,其持仓组合二季度以来平均上涨21%,跑输同期大市水平。张素芬在二季度也踩中了东安动力、飞亚达等一些牛股,如其二季度持仓东安动力221万股,持仓市值0.10亿元,新进前十大流通股股东。东安动力因搭上当时热门的军工概念,股价在7月~8月最高涨幅超过150%,为其总持股中涨幅最高个股,若张素芬精准卖在高点,其将实现盈利1500万元,而在最大盈利的“理想状态”下,对其整体超过5亿元的整体资产增值贡献度也是极低的。

  据2020年半年报统计显示,与2019年业绩辉煌不同的是,白酒上市企业中,华亿财经网除存在退市风险的ST皇台以外,营业收入与净利润均实现双位数增长的仅剩贵州茅台与五粮液这两大高端白酒的龙头。

  高端白酒即使在经济调整期依旧展现出强大的韧劲,高毛利是一方面,高净值用户相对的稳定财富值同样功不可没。

  在财富的价值感上,高净值人群和新中产人群是接近同构的。无论是高净值人群还是新中产人群,他们都认为财富对于个人价值的体现具有重要意义。这是高净值人群在财富观上的普适性特点。

  随着财富量达到了一定的规模,高净值人群的家庭资产负债率非常低,接近四成毫无家庭负债,另有超过四成负债率在10%以上。

  在投资理财上,高净值人群最关心的宏观环境,包括经济环境和国际政治环境等,其次是最近1~2年频繁出现的爆雷事件。

  酒鬼酒针对其高端白酒内参酒与央视主打栏目进行合作,据2020年半年报透露,酒鬼酒为加大广告传播力度,继续以央视传播、主流报刊引领品牌,强化“文化酒引领者”的品牌高度。酒鬼酒冠名CCTV-5《直播周末》,内参酒成为CCTV财经频道《对话》合作伙伴,内参酒在《参考消息》上持续投放。

  内参酒当下及未来的目标策略上,酒鬼酒在半年报中认为,继续推进“内参”品牌公司化运作、全国化营销。深耕湖南根据地,强化终端建设, 做好直营商精准签约,维护基础盘。布局北京、河北、广东等战略市场,选择优质客户,开启“内参”酒全国化进程,将“内参”酒打造成中国最具品质、最具价值的四大高端白酒品牌之一。

  半年报显示,内参酒实现营业收入2.79亿元,同比大增75.15%,占总营收比例由去年同期22.49%,大增16.18个百分点至38.67%。

  此外,上半年内参酒毛利率达到92.52%,同比增加1.26个百分点,受此影响,酒鬼酒整体毛利率也因此同比去年增加2.63个百分点,达到80.20%。

  高端产品在头部权威媒体的宣传带来内参酒在对应人群心目中的标签化,高曝光、高收现比、高毛利相互组成了酒鬼酒在疫情下的突出表现。对于很多企业来说疫情可能是个“灾难”,但对拥有中粮做背书的酒鬼酒来说,或许是借高端产品实行弯道超车的绝佳良机。从资金层面分析认为,爆款消费基金频发,优质白酒标的将获增量资金加持。

  A股市场快速回暖,多个百亿消费基金发行完成,多数消费基金管理人均有投资白酒的经历,甚至在白酒板块获得高收益率的基金不在少数,在基金收益-管理规模正循环下,使得确定性高、流通性好的白酒优质标的,将获得增量资金加持。

  上市公司半年报披露完毕,牛散赵建平二季度的最新持仓也全部揭晓。

  素有“创业板大哥”之称的赵建平二季度调仓明显,消费、医药成其心头好,截至9月1日,其持有的个股中,二季度来涨幅最高的已超过220%,而多只科技类标的则被减仓。

  与此同时,赵建平持有的一些重仓股亦与明星基金经理的投资思路颇有相似之处。

  牛散赵建平“喝酒吃药”

  据上海证券报数据统计,赵建平二季度共重仓11只个股。总体来看,他对医药消费较为重视。

  从具体持仓来看,二季度赵建平不仅新进了神州细胞、成都先导两只医药生物类次新股,华亿财经网去年末入驻的微芯生物被逢高减仓后仍继续持有。

  而二季度末其持仓市值最大的仍然是酒鬼酒,白酒板块近期涨幅可圈可点,酒鬼酒也创出历史新高。

  不过,赵建平与酒鬼酒的“感情”并非一帆风顺。

  他与酒鬼酒的缘分起始于2019年中旬,已相伴至少一个年头。

  当年半年报显示,赵建平一举买入220万股,成为公司第七大流通股股东,随后他与酒鬼酒进入蜜月期,连续加仓两个季度,到去年末,持股量已达550万股,占总股本1.69%。

  不含近一年上市的次新股,今日共有57股收盘价创历史新高。从行业属性来看,食品饮料、医药生物、机械设备行业创新高的个股较为集中。

  今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,海天味业近一个月收盘有13次创新高,盐津铺子、仁东控股、通策医疗近一个月分别有12次、10次、10次创新高。

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